지속 가능한 미래 설계

우리는 보유 자산의 증가, 유지 또는 감소를 통해 포트폴리오를 적극적으로 설계하고 있습니다.이는 기회가 생길 때 활용하기 위함이며, 포트폴리오를 장기적 관점에서 구축하고 새롭게 떠오르는 트렌드에 발맞추기 위함입니다.

우리는 보유 자산의 증가, 유지 또는 감소를 통해 포트폴리오를 적극적으로 설계하고 있습니다.이는 기회가 생길 때 활용하기 위함이며, 포트폴리오를 장기적 관점에서 구축하고 새롭게 떠오르는 트렌드에 발맞추기 위함입니다.

글로벌 익스포저1,2

Global Exposure

1. 2017년 3월 31일 기준.
2. 기초자산을 기준으로 하는 분포.

출범 이래 테마섹 포트폴리오 순가치

Temasek Net Portfolio Value since Inception

S$2,750억

포트폴리오 순가치
(2017년 3월 31일 기준)

3. 1974년 6월 25일 테마섹 설립.
4. 75회계 연도는 1974년 6월 25일부터 1975년 12월 31일까지.
5. 회계 연도말은 1993년 이전 12월 31일에서 1994년 이후 3월 31일로 변경됨.
6. 2006년 3월 31일 종료된 연도 중에 도입된 FRS39 금융 상품: 인식 및 측정에서는 매도 가능 금융 자산을 공정가치로 측정하도록 함.

포트폴리오 순가치7 (S$십억)

Net Portfolio Value

S$1,110억 증가

지난 10년간

7. 3월 31일 기준.

배당수입8 (S$십억)

Dividend Income

S$70억

배당수입

8. 3월 31일 회계연도말 기준.

투자 및 회수8 (S$십억)

Investments & Divestments

S$160억

해당 연도 투자액


8. 3월 31일 회계연도말 기준.

순환 총주주수익률7 (%)

Rolling S$ Total Shareholder Return

13%

1년 총주주수익률

7. 3월 31일 기준.

US$/S$ 총주주수익률1 (%)

US$/S$ Total Shareholder Return

15%

출범이래 총주주수익률 (S$)

1. 2017년 3월 31일 기준.

업종별2,7 (%)

Sector

S$2,750억

포트폴리오

업종별 (%) 2017 2016 2015
금융
25 23 28
통신, 미디어 및 기술
23 25 24
운송 및 산업
17 18 17
소비자 및 부동산
17 17 15
생명 과학 및 농업
4 4 3
에너지 및 자원
3 3 5
멀티섹터 펀드
8 7 5
기타(신용 포함)
3 3 3

2. 기초자산을 기준으로 하는 분포.
7. 3월 31일 기준.

투자 기업별7 (%)

Single Name

₩220조

포트폴리오9

투자 기업별 (%) 2017 2016 2015
Singapore Telecommunications Limited
12 13 13
DBS 그룹 지주
5 5 6
중국건설은행(CCB)
4 4 6
기타 포트폴리오
79 78 75

7. 3월 31일 기준.
9. 2017년 3월 31일 기준 환율.

통화별7,10 (%)

Currency

US$1,970억

포트폴리오9

통화별 (%) 2017 2016 2015
싱가포르 달러
60 58 58
미국 달러
19 19 14
홍콩 달러
12 13 15
인도 루피
2 2 2
영국 파운드
2 1 3
기타
5 7 8

7. 3월 31일 기준.
9. 2017년 3월 31일 기준 환율.
10. 액면가 기준 통화별 분포.

유동성7 (%)

Liquidity

€1,840억

포트폴리오9

유동성 (%) 2017 2016 2015
유동 자산 및 지분율 20% 미만 상장 자산11
33 31 34
상장 대규모 블록(지분율 20% 이상 50% 미만 주식)
9 10 12
상장 대규모 블록(지분율 50% 이상 주식)
18 20 21
비상장 자산
40 39 33

7. 3월 31일 기준.
9. 2017년 3월 31일 기준 환율.
11. 주로 현금과 현금 등가물 및 20% 미만 상장자산.

테마섹의 공적 지표

테마섹 리뷰, 신용도, 테마섹 채권은 공적 지표 역할을 합니다. 이는 여러 세대에 걸쳐 강력하고 체계 잡힌 기관이 되고자 하는 우리의 약속을 지키도록 도와줍니다.

재무적 규율 및 신용상태의 공적 지표

Key Recurring Income vs Total Debt Key Recurring Income vs Total Debt
Key Recurring Income vs Total Debt

테마섹은 주주들이 투자회사로서 테마섹의 신용상태12를 주관적으로 파악할 수 있는 신용정보와 주요 재무정보를 제공합니다.

이자비용 대비 배당수입8 (x)

Dividend Income over Interest Expense

19x

당해 연도

총부채 대비 포트폴리오 순가치7 (x)

Net Portfolio Value over Total Debt

21x

당해 연도

7. 3월 31일 기준.
8. 3월 31일 회계연도말 기준.
12. Temasek Holdings (Private) Limited와 지분율 100%의 완전자회사인 투자 지주 회사들을 포함.

균형있는 위험 분산, 지속가능한 수익 제공

우리는 어떠한 여건에서도 기회를 활용하여 좀더 유리한 투자환경을 확보하기 위해 노력하며, 이를 위해 유연하고 탄력적인 대차대조표를 유지할 수 있도록 우리의 자산을 운용합니다.

주요 재원은 투자자산 매각 대금, 그리고 포트폴리오의 배당과 배분입니다. 이러한 기본 재원 이외에도 테마섹 채권과 유로 CP 등이 투자 재원으로 충당됩니다.

테마섹은 유연성과 비용 효율성을 위해 장단기 채무의 만기 구조를 적절히 배분하도록 설계하고 있습니다. 또한 현금흐름의 주요원천이 필수 불가결한 비용을 충당할 수 있도록 보장합니다.

주요 계속수입과 부채 만기 구조8 (S$십억)

Key Recurring Income vs Total Debt

8. 3월 31일 회계연도말 기준.

Building An ABC World

17개 유엔 지속가능 발전 목표들, 그리고 역동적인 경제, 아름다운 사회, 깨끗한 지구를 뜻하는 ABC World를 만들기 위해 우리의 함께 하는 행동이 필요합니다.

유엔 지속가능 발전 목표에는 미래 세대를 위해 인류의 삶을 고양하고 세상을 안전하게 지키려는 다양한 포부가 담겨 있습니다. 이러한 목표는 자산관리자로서, 기관으로서, 그리고 투자자로서 지속가능성과 훌륭한 거버넌스를 추구하는 테마섹의 노력과 부합하는 것입니다.

Active economy
역동적인 경제
  생산성 높은 일자리 지속 가능한 도시 만족스러운 삶
Beautiful Society
아름다운 사회
  탄력적인 개인 화목한 가족 포용력 있는 사회
Clean earth
깨끗한 지구
  신선한 공기 깨끗한 물 시원한 기후

역동적이고 강한 경제는 좋은 일자리를 제공하고 기회를 만듭니다. 이는 안정적이고 안전하며 지속 가능한 사회의 기반이 됩니다. 생산성이 높은 근로자는 스스로 자부심과 자존감을 지니고 있고, 자신과 사랑하는 사람들을 위할 뿐 아니라, 자신감 있게 미래를 준비합니다.

지속가능하고 아름다운 사회는 탄력적인 개인, 화목한 가족, 포용력 있는 사회를 고양합니다. 정의와 평등을 옹호하고 공공 영역을 확대하는 가치들을 공유함으로써 우리는 관용과 상호 존중을 강화할 수 있고 우리 모두를 하나로 묶을 수 있게 됩니다.

깨끗하고 시원한 지구는 우리의 집이자 공동 상속물입니다. 자신과 미래 세대를 위해 우리가 사는 곳을 보존하기 위해 오늘 바로 행동해야만 합니다. 신선한 공기, 깨끗한 물, 시원한 기후는 지구의 자연이 주는 선물이며, 우리가 반드시 아끼고 보호해야 합니다.

역동적이고 강한 경제는 좋은 일자리를 제공하고 기회를 만듭니다. 이는 안정적이고 안전하며 지속 가능한 사회의 기반이 됩니다. 생산성이 높은 근로자는 스스로 자부심과 자존감을 지니고 있고, 자신과 사랑하는 사람들을 위할 뿐 아니라, 자신감 있게 미래를 준비합니다.

지속가능하고 아름다운 사회는 탄력적인 개인, 화목한 가족, 포용력 있는 사회를 고양합니다. 정의와 평등을 옹호하고 공공 영역을 확대하는 가치들을 공유함으로써 우리는 관용과 상호 존중을 강화할 수 있고 우리 모두를 하나로 묶을 수 있게 됩니다.

깨끗하고 시원한 지구는 우리의 집이자 공동 상속물입니다. 자신과 미래 세대를 위해 우리가 사는 곳을 보존하기 위해 오늘 바로 행동해야만 합니다. 신선한 공기, 깨끗한 물, 시원한 기후는 지구의 자연이 주는 선물이며, 우리가 반드시 아끼고 보호해야 합니다.